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第469章 波动带来的是对短期损失的担忧（第1页）

A股8月07日前瞻波动带来的是对短期损失的担忧

阅读蕴藏着无尽可能，有益于明理、增信、崇德、力行，让人生绽放光彩。

看利好：下周公布了7只IPO，环比是减少的，如果不增加，这是资金面的利好。同时，数据还显示，A股更多的增量资金在路上。这对于资金面也构成了实质性的提振。同时，证监会终止了中信建设200亿债券的发行。这对于整个大盘资金面构成了利好。券商周五的跳水也源于此，因为对券商本身构成了利空，但是利好整个大盘的资金面。深交所还就创业板股东询价转让、配售、减持制度公开征求意见，促进接力投资。目的是要吸引长期资金入市。这对创业板也构成了利好。但是牛市旗手国海证券的上半年净利增长了60%，也是利好券商的，业绩也有冰火两重天的感觉。多地持续优化楼市政策，像郑州公积金贷款降了首付，密集发布了稳楼市的政策，南京也是。这样地产股或许仍有表现。扩消费的20条对于电子消费构成利好。减产加码，欧佩克深夜表态，中印爆买，油价看涨情绪增长，利好石油股，也利好指数的稳定。核电行业的景气度预期向好，利好相关板块。广东推动放宽限牌，上海增加投放汽车限购将松绑。这利好汽车股。

看利空：隔夜外盘美股3大指数高开低走，苹果股价跌5%。这与他们国内的情形有关，利空开盘。昨晚山东德州平原发生5.5级地震，余震52次，北京、河北等地都有震感。沿河的稻田几乎全淹，今年五常大米会减产几何？灾难还是不断，让我们祈祷。

波动带来的是对短期损失的担忧，而真正的担忧应该是当史诗级别机会展开时却与你无关。保持仓位，继续布局以下机会；我们推荐：第一，关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。第二，受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”，尽管近期波动加大，应该布局而不是下车：非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。第三，做多中国离不开新能源产业链，而全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。

8月第一周市场仍在延续轮动特征，其中7月整月调整的泛TMT板块迎来反弹，而7月底演绎的顺周期品种和金融板块有转弱迹象。展望后市，中央重要部门会议后国内政策密集出台，政策预期持续高涨，继续提振市场风险偏好；美债利率因多重因素快速上行，但M国就业市场有序回落，M联储加息预期走弱下，美债利率有望重新回到回落通道；PMI显示国内经济延续修复，但复苏斜率依然不高。总体来看，当下市场所面临的综合环境仍然支撑A股保持震荡大格局下的中枢抬升走势。预计行情仍有望呈现弱势上涨，但更加坚实的反弹上涨需宏观政策力度予以证实，或宏观经济基本面给予更加积极的回馈，这是后续重点关注的变化。

看预期：虽然下周目前公布了7只IPO，但是仅仅公布到了周二，会不会待势而沽不得而知。相信既然要提振市场信心，在这方面应该给予市场以呵护。发改委研究制定政策措施，促进低收入群众增收，扩大中等收入的群体。但是中等收入界定的月收入超过3000元标准虽然有点低，但是这也是一个好现象吧。因为只有让股市上涨，才能增加低收入群体的收入。从大的方向上来看，提振市场信心的举措在不断增加，主要体现就是资金量上的。这为将来震荡上扬走出牛市打下了一定的基础，可以说目前是露出尖尖角而已。正常情况下，像A股目前应该保持在6，7千点差不多。巴菲特上半年炒股盈利476亿元，他为什么不来投A股了，却押宝押在了创出历史新高的日本股市上，这也是说明了我们A股也应该后来者居上。保持在6、7千点可能是一个合理的点位。特别是中特工概念的股票，如果市盈率翻一番的话，差不多能到达这个点位。

康力源（非荐股）：体育养老设施都有，深度受益于新城镇化建设，康力源中标多个“全民健身工程”项目，有多种室外全民健身器材（如太空漫步机、三联单杠、笼式足球场等），助力新城镇化体育设施建设。这块儿继续留意城中村旧改这个逻辑，毕竟是上.面提出的新逻辑，看看板块会不会在分歧中慢慢走强。

002095生意宝（非荐股）：大宗商品数据商。公司专注于产业互联网领域，经过近15年的探索与发展，打造了“行业网+联盟”的B2B电商平台生意宝、大宗商品数据平台生意社、生意宝旗下数据服务商——生意社，对包含能源、化工、塑料、有色、钢铁、纺织、建材、农副八大行业在内的数百个大宗商品进行长期的现货行情追踪分析。并发布了宏观指数、各行业指数、商品指数等。这些价格数据和指数已被产业链用户、金融机构和财经媒体等广泛认可并使用；公司自上市以来年报均实现盈利。

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000936华西股份（非荐股）：看好创投方向。主营业务分别为涤纶化纤的研发、生产和销售，石化物流仓储服务、并购投资类资产管理、证券投资类资产管理。

000719中原传媒（非荐股）：数据要素+出版方向。是河南文化产业第一股。主要从事图书、期刊、报纸、电子音像制品、网络出版物以及其他媒介产品的编辑出版、印刷复制、营销发行、物资供应，兼及版权贸易、资产管理、资本运营、文化创意策划、

000627天茂集团（非荐股）：保险行业，作为一家投资控股型公司，主要通过控股子公司国华人寿保险股份有限公司从事寿险相关业务。天茂集团则主要从事养老、医疗和其他社会保障领域。

首创证券（非荐股）：炒作大金融方向，该公司目前已形成资产管理类业务、投资类业务、投资银行类业务、零售与财富管理类业务和研究业务等均衡发展的业务结构。驱动力：重要部门会议指出要活跃资本市场，提振投资者信心。流通市值60.38亿，全天成交19.17亿，换手率32.18%。龙虎榜前五买家共买入2.69亿，占比14.03%，其中方新侠买入8858万，炒股养家买入641万，机构买入4673万。

步科股份（非荐股）：人形机器人产业链，公司专注于工业自动化设备控制核心部件与工业物联网互联网软硬件的研发、生产、销售以及相关技术服务，并为客户提供设备自动化控制、数字化工厂及工业互联网解决方案，是中国为数不多的机器自动化与工厂智能化解决方案供应商。

浩瀚深度（非荐股）：经营范围技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训;销售自行开发的产品;工程勘察设计;计算机系统服务;应用软件服务;基础软件服务

创耀科技（非荐股）：研发、设计通信高端芯片，通信设备及相关软件，销售本公司所研发设计的产品并提供相关服务。从事本公司所研发设计产品的同类商品的批发、进出口、佣金代理及其相关业务。

海欣股份（非荐股）：参股券商+基金化学制药，医药制造业，医药流通业，纺织业，贸易业务等，是多元化、产业化、集团化管理的大型企业。

太平洋（非荐股）：炒作大金融方向，在券商总体市值中绝对属于“小盘股”。云南地区龙头券商，一季报净利润同比增长97.73%，核心龙头。消息面上：3大官媒喊话：经济日报：要让居民通过股票、基金也能赚到钱。证券时报：市场期待降印花税、优化交易制度等政策。央广网：可以考虑降低印花税以降低交易成本、实施T+0交易活跃市场交易！流通市值327亿，全天成交高达114亿（全市场排名第三位），换手率35.27%。龙虎榜前五买家共买入7.89亿，占比6.92%，其中华鑫深圳买入1.98亿，炒股养家买入1.43亿，方新侠买入1.4亿。

002229鸿博股份（非荐股）：炒作ChatGPT+算力方向，北京AI创新赋能中心由鸿博股份与英伟达合作发起，鸿博股份全资子公司英博数科为唯一指定运营主体，该项目首期所配套的智算中心将为市场提供100P的高性能算力。流通市值179亿，（比起一个月以前，AI这里的位置已经是相对低位了，甚至是相对超跌的，人工智能卡金融地产分歧节点反弹。）

000988华工科技（非荐股）：CPO方向核心股，回踩60日线附近有企稳迹象，明天回踩低吸为主，博弈反弹，稳健则等回踩5日线附近低吸。

海欣股份自2000年开始探索投资金融产业，2000年至2002年投资长江证券，2003年与长江证券、武钢集团一起发起设立长信基金，期间还曾探讨过参股其他证券公司、银行、发起设立小额贷款公司等，在金融产业投资方面进行过多种尝试，并积累了丰富的管理经验。公司参股的金融产业近年来持续分红，发展势头良好，公司的金融投资获得稳定回报。海欣股份旗下多家房地产公司，上海力敦行房地产经纪有限公司和上海金硕置业有限公司等，受益逐渐活跃的上海二手房市场。

政策、基本面、流动性、情绪四大拐点在8月共振，A股已经开启继1月和4月后的第三个关键做多窗口，注重政策不断发力、经济边际向好、盈利持续修复的大方向，忽略政策落地速度、市场预期波动和板块轮动方向的小节奏，积极围绕地产、科技、能源资源三大产业主题布局。

短期来看，有业绩支撑的新能源和TMT龙头有望迎来阶段性行情，小盘成长股逐步进入布局阶段。与经济修复相关度较高的顺周期行业（汽车，食品饮料，地产，家电，建材，轻工等）逐步消化政策预期后仍是中期主线。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，西南，开源，安信，中信，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.08.06.

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