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第386章 短期市场能否持续走强主要取决于（第1页）

A股7月14日早盘短期市场能否持续走强，主要取决于

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朋友们早上好，时间是7月14日星期五。上个交易日，三大股指集体高开，券商、白酒等权重板块快速拉升股指，午后传媒、算力等AI板块全面反弹，股指涨幅进一步扩大。沪深两市成交额9208亿，较前日放量89亿。1）存储芯片涨势加速，并带动芯片半导体板块整体上涨，睿能科技3连板，华海诚科3天2板，香农芯创、商络电子、德明利、大港股份、万润科技、雅克科技、同兴达等十余家成分股涨停。华为指出，大模型时代的到来，带有崭新AI基因的存储产品有望成为行业数字化升级的新宠。

2）算力概念展开积极修复，光通信和AI服务器等方向均有不俗表现，华是科技、中富电路、工业富联、沪电股份、利通电子涨停，曙光数创、博创科技、中际旭创、菲菱科思等多股涨超10%。长江证券指出，光模块产业趋势确定，机遇大于风险。3）数据要素板块积极反弹，三维天地、中国出版、省广集团涨停。上海市经信委大数据处日前表示，上海市推动建设数据交易所来培育整个全国数据要素市场的核心枢纽节点。4）汽车产业链盘中分化，午后部分成分股出现资金回流，智能驾驶股万安科技4连板，奇精机械3连板，未来电器、威唐工业涨超10%。5）光伏产业链延续近期活跃态势，海源复材、赛伍技术、三孚股份涨停，迈为股份、京山轻机、乾景园林等涨幅靠前。华福证券指出，2023全年光伏新增装机需求在370GW以上，从下游排产逐步提升趋势可预期下半年光伏需求将持续高景气。

板块的角度而言，存储芯片无疑是上交易日市场中最大的热点。板块内部近10只个股涨停或涨超10%。一方面受益于，23H1海外大厂持续减产，产业周期加速探底特征愈发明显，另一方面，AI驱动HBM需求激增，因此HBM产业链中的相关个股（如香农芯创、华海诚科、雅克科技）在近期的走势明显更强。从板块整体角度而言，在实现放量有效突破后，目前已经进入了强势上涨结构之中，后续仍有进一步上行之空间，只不过需要观察的是，后续走的是强势主升行情，还是震荡轮动格局。

上交易日盘后，兆易创新上半年净利润3.4亿元，同比下滑77%，Q2单季度1.9亿元，看环比增长27%左右。由于存储产品今年价格大幅下降，所以净利同比下滑是预期内的。但环比净利的增长，或可视为行情周期即将反转的又一佐证。总体而言作为龙头企业的兆易创新的中报业绩更于偏利好，或将对存储芯片方向形成进一步的刺激。不过需要注意的是，在经历了近期连续加速上涨后，市场的情绪或将趋于高潮，短线或将经历一定程度的分化，仍想参与的话不妨耐心等待前排核心个股的分歧整理低吸或者沿着存储芯片产业链去挖掘一些尚未完全爆发的细分。

修复来的很及时，而且力度很强，前天的意外告一段落，解铃还须系铃人，前天把市场打趴下的是AI，上交易日带领市场反扑的还是AI。不过上交易日有点用力过猛的感觉，而且量能也没有放大，周五又是周五，估计还会缩量，一句话：指数这里有回踩的需求，题材也还会轮动。指数一根大阳线不仅完成反包，而且还创了本周新高，而且情绪也直接弱转强，来了波小高潮。

另一方面，上交易日AI迎来了久违的反弹，其CPO带动算力方向走强。消息面上，盘后国家网信办等七部门便联合公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，与之前的征求意见稿相比，鼓励态度更明显，也为AI反弹的延续奠定了良好的基础。故AI方向市场反馈同样值得留意，当AI持续活跃的情况，预计内部展开轮动，软件应用端或将周五的盘面中表现更为出色。

沪深股指均收复5日、10日、20日均线，两市合计成交9208亿元环比略增；60分钟图显示，各股指均收复5小时、60小时均线，60分钟MACD指标均呈现金叉状态；从形态来看，如之前预期，极限打压下的空头陷阱，被周四的阳线完全反包，各股指技术形态再一次得到全面修复，短期调整趋势上确实已经出现扭转迹象，不排除有可能成为一波行情的起点，但由于目前整体量能水平的限制，出现连续堆量拉升的概率不大，而很有可能是震荡上行的模式。周K线方面，上证指数上涨后，已经运行到10周均线附近，该均线目前仍然是下行的，需要有个震荡消化动作。再加上上交易日高开有个分时缺口，且阳线实体较大，涨幅有些过猛，短线会有获利回吐的消化需求，所以没必要追高。

周四A股市场高开高走、震荡上涨，人民币兑美元汇率显着升值，提振亚太市场全线走好，早盘股指跳空开后单边震荡上行，半导体、酿酒、消费电子以及证券等行业轮番领涨；汽车、旅游酒店以及电力等行业震荡回落，沪指全上交易日天基本呈现震荡上扬的运行特征。当前上证综指与创业板指数的平均市盈率分别为12.73倍、36.28倍，处于近三年中位数以下水平，市场估值依然处于较低区域，适合中长期布局。两市周四成交量9208亿元，处于近三年日均成交量中位数区域。国内市场方面，AI相关板块有所调整，受益于政策和预期转暖的行业市场表现有望转好。未来股指总体预计将维持震荡格局，同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注半导体、医疗服务、消费电子以及有色金属等行业的投资机会。

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从上交易日领涨标的来看，本轮存储芯片市场炒作的核心聚焦与高带宽内存HBM概念方向，这背后的逻辑，还是需求支撑；由于人工智能服务器需求激增，近期英伟达、AMD加单HBM，海力士翻倍扩产HBM产能，这些真实性的需求，直接刺激了行情进展；这个方向也要谨防行情过热风险，已经上车的可择机逐步减仓，没上车的不建议再追涨了，感兴趣的可等回踩后的低吸机会。

不是说北向资金进场了指数就一定上涨，但当北向资金爆买160亿的时候指数很难不大涨。不要小看上交易日这个大阳线，这不是根普通的大阳线，意义非同寻常，这是第一根突破这波下降通道上轨的阳线，如果日后能持续反转向上的话你会明白周五这根阳线的意义所在，凡事都有个开始，有一才有二。

上交易日公告的A股拟减持的公司数量较之前有所减少，联合光电控股股东等拟合计减持公司不超6.91%股份，睿昂基因股东浙江大健康拟减持不超6%公司股份；恒誉环保、同庆楼将迎来超四成以上解禁；生猪价格走势持续低迷，养殖利润已连续7个月亏损；大连热电提示风险，公司市值已远高于重组标的公司预估值；水泥板块上半年业绩显疲态，业界预判市场供需关系短期难以扭转；众泰汽车预计上半年亏损2亿-3亿元；M联储理事沃勒支持M联储在7月会议上升息，称今年可能还需要进行两次25个基点的加息。

美股三大指数集体收涨，日线周期4连涨，纳指涨1.58%，标普500指数涨0.85%，道指涨0.14%。加密货币交易所Coinbase涨超24%，创2022年5月6日以来收盘新高。电动汽车生产商Nikola涨超60%，创2020年6月份以来最大单日涨幅。大型科技股集体上涨，英伟达涨超4%，股价创新高；谷歌涨超4%，特斯拉、亚马逊涨超2%，奈飞、脸书、微软涨超1%，苹果小幅上涨。

M联储理事沃勒表示，支持FOMC在7月会议上升息；M联储今年可能还需要进行两次25个基点的加息；愈发相信银行业压力不会使经济脱轨；CPI数据降温值得欢迎，但需要观察这种情况能否持续；以前通胀也曾出现过虚假的曙光；银行业表现强劲且富有韧性；就业市场虽有所放缓，但仍然非常强劲；货币政策变化正在更快地影响经济；过去的大部分加息已经对经济产生影响；抗击通胀仍是主要目标，M联储将会成功；就业和经济强势为M联储提供了进一步加息的空间。

热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.55%。拼多多涨超7%，满帮涨超6%，京东、哔哩哔哩涨超5%，唯品会涨超3%，阿里巴巴、富途控股、百度、微博、网易涨超2%，腾讯音乐涨超1%。小鹏汽车跌超7%，蔚来跌超3%，理想汽车跌超2%。

注:（免责申明）本文仅为个人笔记，内含个股仅仅是作为分析参考，部分数据来源（东财，同花，财联，民生，广发，开源，华泰，长江，国金，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！

天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样，穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。

祝大家腰缠万贯！股运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.07.14

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